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关于2017年上半年财政预算执行情况的报告

——2017年8月31日在渭南市华州区第一届人大常委会第四次会议上

来源:财政局 作者: 发布日期:2017-09-26 浏览次数:

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渭南市华州区财政局局长 郑玉梅

尊敬的主任、各位副主任、委员:

受渭南市华州区人民政府委托,现将上半年财政预算执行情况报告如下,请予审议。

今年上半年,财政工作紧紧围绕全区重大决策部署,在区人大监督指导下,全面深化财政改革,优化财政支出结构,全力推进脱贫攻坚等重点工作,为区域经济社会事业提升做出了应有的贡献。

一、上半年财政预算执行情况

(一)公共财政预算执行情况

1、一般预算收入完成情况

截止6月底,全区一般预算收入累计完成13931万元,占年初人代会通过财政收入预算22600万元的61.64%,较序时进度超收2631万元,超了11.64个百分点;同比减收4517万元,下降24.49%。其中:税收收入累计完成9841万元,占一般预算收入13931万元的70.64%,同比增收291万元,增长3.05%;非税收入累计完成4090万元,占一般预算收入13931万元的29.36%,同比减收4808万元,下降54.03%。

分部门完成情况为:国税局累计完成3673万元,占年初收入预算8700万元的42.22%,较序时进度短收677万元,相差7.78个百分点;同比增收2148万元,增长140.85%。地税局累计完成7518万元,占年初收入预算12000万元的62.65%,较序时进度超收1518万元,超了12.65个百分点;同比减收520万元,下降6.47%。财政局累计完成2740万元,同比减收6145万元,下降69.16%。

2、一般预算支出完成情况

继续坚持“保工资、保运转、保民生”的原则,有效发挥财政职能作用,优化财政支出结构,将有限的可用财力用于保障重点支出需求。截止6月底,全区一般预算支出累计完成100960万元,占年初人代会通过支出预算165060万元的61.17%,同比增支19044万元,增长23.25%。其中:干部职工工资、离退休费、目标责任制考核奖励及职工医保、住房公积金等个人支出41350万元,基本运转经费5480万元,城乡养老、新型农村合作医疗、高龄老人生活保健补贴、农村环境卫生整治、脱贫攻坚等民生配套资金13662万元,兑付教育、医疗卫生、社会保障、扶贫、保障性住房及城乡基础设施建设等方面专款40468万元(含兑付上年专款15906万元)。

(二)政府性基金预算执行情况

截止6月底,全区政府性基金收入累计完成零万元,上级补助收入2602万元,政府性基金支出累计完成631万元,为上级补助安排的大中型水库移民后期扶持支出及债券付息支出。

(三)“三公经费”执行情况

上半年,我们严格按照党政机关厉行节约和国务院“约法三章”的要求,认真贯彻中央八项规定和区委二十条精神,严格“三公经费”支出预算管理。截止6月底,全区“三公经费”累计支出234万元,同比下降13.01%。其中:因公出国(境)费用零万元;公务用车运行维护费183万元,同比下降14.08%;公务接待费51万元,同比下降8.93%。

(四)置换债券资金使用情况

1当年置换债券资金到位及使用情况:截止6月底,当年申请的置换债券资金到位4971.2万元,其中:置换到期的2012年、2014年新增债券本金1381.6万元,置换保障性住房贷款资金3163万元,置换供销基金会和农村基金会再贷款426.6万元。

2、置换后地方政府债务余额情况:置换后,我区地方政府债务余额为91511万元,其中:政府负有偿还责任的债务为84535万元(即经审计认定并甄别确定的债务,可用省政府转贷置换债券置换的地方政府性债务);政策性挂账6976万元。

二、精准施策,深入推进新常态下的财政管理工作

上半年,财政各项工作的安排部署都能够主动适应经济发展新常态,找准新常态下保工资、保民生、促发展的职能着力点,切实履行财政监管和服务发展职能,为全区经济持续健康发展和社会和谐稳定提供有力保障。

(一)全力组织收入,有力保障重点支出

一是巩固国地税联合办税成果,充分发挥各镇(办)、部门协税护税职能,深入推进税收保障工作,通过涉税信息数据比对、税负评估、税收稽查,公平税赋、规范税收征管秩序,促进财政增收。二是紧扣中省市投资方向和重点,争取均衡性转移支付资金36528万元、其他一般性转移支付资金9732万元、专项转移支付资金53064万元。三是强化资金调度,在保工资、保运转、保民生的前提下,优化支出结构,确保重点支出需求。截止6月底,教育、科学技术、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、节能环保、城乡社区等民生支出合计85601万元,占一般预算支出100960万元的84.79%。

(二)创新协作机制,全力支持脱贫攻坚

一是按照中省市精准扶贫、精准脱贫政策,我区制定印发了《关于开展脱贫攻坚统筹整合使用财政涉农资金的实施方案》,建立“多个管道进水、一个池子蓄水、一个龙头出水”的涉农资金统筹整合机制,实现财政资金效益最大化,切实提高脱贫攻坚整体成效。二是认真贯彻落实省市关于加快财政扶贫资金支出进度的要求,建立督办催办机制,加快扶贫资金拨付进度。截止6月底,拨付上年结转扶贫资金1928万元,实施了核桃产业园、贫困村道路硬化和排水管道建设、光伏发电、小型农田水利建设、劳动力转移培训、贫困户网络信息扶贫等项目,持续改善贫困村生产生活条件。同时,充分发挥财政资金的引导作用,支持农村专业合作社等社会资本带动贫困户发展高山蔬菜、中草药、山货种植及观光采摘等产业,助推全区脱贫攻坚进程。按照财政涉农资金统筹整合使用方案和资金管理办法,在收到2017年切块下达的1640万元扶贫资金3日内,督促配合扶贫办在规定时限内编制项目计划报省市备案后,已完成了扶贫资金的审批、预算下达和资金拨付。三是落实《陕西省财政厅等三部门关于进一步加强易地扶贫搬迁资金管理的通知》要求,采取先预拨、后清算的方式,预拨2016-2017年度易地扶贫搬迁项目资金2655万元。四是落实《陕西省农村扶贫开发条例》、《陕西省关于打赢脱贫攻坚战决定的实施意见》对扶贫投入的要求,截止6月底,本级投入扶贫资金2275.26万元,同比增长150.58%。其中:精准扶贫大数据管理平台建设97.78万元、脱贫攻坚各项政策读本印制及贫困户建档等工作经费60万元、贫困户慰问417.48万元、重点贫困村产业扶持资金1000万元、各镇(办)脱贫攻坚专项经费200万元、健康扶贫基金500万元。

(三)有序推进改革,努力提升理财水平

一是加大财政预决算信息公开力度。按照“公开是常态,不公开是例外”的原则,全面细化公开预决算信息。截止6月底,全区71个预算单位全部在政府门户网站细化公开部门预算到功能分类项级科目和经济分类款级科目,实现了公开内容细化和公开范围全覆盖。二是积极盘活财政存量资金。严格执行中省市关于盘活存量资金的相关规定,收回2015年度部门结余资金 3273万元,全部统筹用于经济社会发展急需资金支持的城市基础设施建设、高标准农田建设等项目,提高了财政资金使用效益。转变观念,走出去服务部门倒逼部门服务项目实施单位加快项目进度,当年拨付2016年结转按原用途继续使用的专项资金15906万元。三是深化国库集中支付改革。设立“财政代管专户”,清理撤销所有预算单位的基本账户,实现了国库集中支付全覆盖。以陕西省区县预算执行动态监控系统为抓手,切实规范预算单位财政授权支付业务,严格执行公务卡强制结算目录,减少现金支付结算。四是深化政府采购改革。认真贯彻落实《政府采购法》及《实施条例》,规范采购程序、公开采购信息,全力打造“阳光采购、廉洁采购、高效采购”。上半年共组织招标采购8次、协议供货采购9次,节约财政资金27.4万元,节资率10.8%。五是修订印发《渭南市华州区财政投资评审管理办法》,规范财政投资评审行为,上半年完成了22个项目47385.64万元的财政投资评审,审减金额4668.45万元,综合审减率9.85%,提高政府投资效益。六是以防止国有资产流失,确保国有资产保值增值为落脚点,从日常监管、台账清查核查、盘活闲置资产入手,加强国有资产管理。七是加强政府债务管理,防控财政风险,坚决制止非法集资、违规担保和以政府购买服务名义违规融资。

三、梳理问题,立足实际找差距

总体来看,今年上半年我区财政运行平稳,财政改革向纵深推进,但是财政收支形势仍异常严峻。

(一)收入结构趋于合理,但财政增收压力较大

上半年,全区一般预算收入累计完成13931万元,占年初人代会通过财政收入预算22600万元的61.64%,同比减收4517万元,下降24.49%。其中:税收收入完成9841万元,占一般预算收入的比重达到70.64%,较上年同期提高18.87个百分点,收入结构逐步趋于合理,但收入总量仍然较小(居全市第9位、全省29个区的第27位),财政增收压力较大。一是从各产业实现税收来看,税收收入仍然集中在第二产业的工业制造业,金钼、陕化两大主体税源的支撑作用弱;能够规避多种市场风险的税源产业和服务业等第三产业发展相对滞后,没有形成可持续发展的稳固后续财源。二是从政策层面看,小微企业所得税优惠等税收优惠政策从长期看是有利于加快区域经济转型升级和产业结构调整步伐,但短期内必然影响财政减收。三是随着政府简政放权、深化改革工作的不断推进,取消和免征部分行政事业性收费,也会影响财政非税收入下降,完成全年收入预期需要付出巨大的努力。

(二)财政支出需求不断增加,财政平衡难度大

区域经济社会的快速发展离不开资金支持,尤其在我区目前财政收支矛盾突出的情况下,我们更是合理把握各项事业发展的节奏、速度,充分考虑财政承受能力,坚持“区别对待,有保有压”的原则,切实把有限的资金用在保民生和促发展上。但刚性支出的增长,使财政平衡的难度不断加大。一是年初预算因财力缺口没有安排的专项转移支付需要在执行中按项目进度逐步予以保障。二是落实行政事业单位养老保险制度改革、公务用车制度改革、检法两院工资制度改革、公检法警衔津贴提标补发等政策增加财政支出。三是加快融入渭南主城区发展,完善城市基础设施建设,实施东西环路和华州大道建设以及渭华干部培训学院、蓄滞洪区建设等重点项目资金需要财政保障。四是无主尾矿库治理、森林华州建设、铁腕治霾等生态环境治理也需要财政继续加大投入。五是每年增加的债券还本付息支出需要财政予以保障。

(三)财政管理制度改革推进还不到位

随着财政管理制度改革的不断深化,我区财政预决算信息公开常态化,国库集中支付也实现了财政资金全覆盖,财政资金的使用效益不断提升。但仍然存在零基预算改革不到位、年初预算的准确率不高、预算执行进度不均衡、盘活整合财政资金深度不够等问题,尤其是要加大对跨部门及部门内用途相近项目资金的整合使用,集中财力办大事。绩效评价结果应用还需加强。财政专项资金拨付信息公开到位,但部门的使用情况及绩效评价结果公开还不到位,这些问题都需要在以后的工作中,找准措施,逐步加以改进。

四、追赶超越,确保完成全年目标任务

当前,全区财政预算执行情况总体平稳,但是完成全年目标任务仍然相当艰巨。下一步,我们将认真落实区委、区政府的各项工作部署,用法治的理念、改革的担当,进一步加强财政预算管理,切实保障民生和重点支出需求,努力完成全年财政收支预算,为华州区的追赶超越发展提供财力保障。

(一)依法加强收入征管,提高收入质量

一是加强财政收入分析。积极应对经济发展新常态,准确研判财政收入增减变化趋势,切实提高收入征管工作的前瞻性、主动性和有效性,精准组织财政收入。二是加强支持协调和督促。支持国税、地税部门依法依规强化税收收入征管,加强对重点税源、重点行业和纳税大户的监督检查,尤其是要协调配合国地税深入推进税收保障工作,继续坚持财政投资项目先税后资金,确保零散税款不流失,应收尽收。三是提升财政收入质量。持续优化财政收入结构,做实财政收入,切实提高税收收入占财政收入的比重,进一步提升财政收入质量。

(二)多渠道争取支持,破解发展难题

一是认真研究中省出台的财政经济政策,结合我区实际,积极对接、争取上级一般性转移支付增量和专项转移支付资金,全力支持各项重点支出,确保全年收支平衡。二是多渠道、多层面向上反映我区存量赤字大、财力不足等困难,积极申请中省临时救助消化存量赤字。三是积极发挥政府投资的引导作用,合理综合运用政府购买公共服务、PPP项目等多种方式吸引社会资本参与,保障重点项目建设的后续资金需求,破解资金难题。四是在确保风险可控的情况下积极争取新增债券资金和置换债券资金,缓解财政支出压力。同时,规范债券资金的使用,逐步降低和化解政府性债务,主动接受人大和社会监督。

(三)规范财政管理,提高预算执行率

一是严格预算执行。严格依法调整和追加预算,严格按规定的支出用途使用资金,不随意调整预算科目和支出用途,不擅自扩大支出范围、提高开支标准。二是加快财政资金的分配下达。进一步提高预算执行的及时性和均衡性,积极筹措、统筹安排,全力保障涉及民生重点项目的支出需求,提高财政支出进度,确保财政政策早兑现、早见效。三是优化支出结构。按照“统筹兼顾、突出重点、厉行节约、有保有压”的原则,一方面在“保工资、保运转”的基础上,认真贯彻落实“八项规定”,严控“三公经费”等一般性支出,努力压缩行政成本。另一方面要优先保障惠民生、促发展的项目支出,特别是重点支持城乡居民社会养老保险、教育、医疗卫生、扶贫、保障性住房建设等直接涉及人民群众切身利益的民生事业发展。四是加大财政存量资金的清理力度。加快结余结转资金清理,统筹安排到急需项目上来,避免形成“二次沉淀”。建立健全预算执行动态监控制度,建立健全结余结转与预算安排挂钩机制,切实增强预算单位的支出进度主体责任和重视程度,促进预算执行效率不断提高。五是强化财政绩效管理。认真贯彻落实省市“支出管理效益提升年”活动的要求,以提高财政资金使用效益为目标,从规范预算编制、均衡预算执行、创新财政投入方式、推进预决算公开、建立全过程绩效评价、提高财政管理信息化等方面入手,提高财政管理绩效。

(四)深化财源建设,增强财政增收后劲

依托我区的资源优势,改变固有思维,将招商引资与招商引税结合起来、环境保护与产业发展结合起来、财政引导与社会资本投入结合起来,着力引进一批科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、落得实的新型产业项目,加快建设产业布局合理、多种产业齐头并进的优质税源。要立足我区交通枢纽优势和深厚的文化底蕴,坚持以少华山国家4A级景区和渭华起义红色旅游为依托,加快少华湖水利风景区、渭华干部培训学院等重点项目建设,实现辖区内旅游、消费、娱乐服务的有效聚集,引导三产发展,培育新的经济增长点。要充分发挥财政资金“四两拨千斤”的作用,开展助保贷业务,有效支持中小企业发展。同时,要将绩效考核引入招商引资和财源建设,注重招商引资项目的落地生根,确保建立稳固的后续财源,实现区域经济持续健康发展。

主任、各位副主任、各位委员,2017年财政改革与发展的任务非常繁重艰巨,我们将在区委的正确领导下,在区人大的监督指导下,抢抓机遇、放大优势、提振信心、主动作为,努力实现财政状况逐步好转,力争全面完成全年预算目标任务,为全区的经济和社会事业全面发展做出新的贡献!

渭南市华州区2017年6月底财政预算执行情况

单位:万元

2017
  计划数

至6月底
  完成数

占预算
  执行%

2016年同期完成数

较上年同期增减%

备 注

2017
计划数

至6月底
  完成数

占预算
  执行%

2016年同期完成数

较上年同期增减%

备 注

一般预算收入合计

22600

13931

61.64

18448

-24.49

一般预算支出合计

165060

100960

61.17

81916

23.25

1、国税局

8700

3673

42.22

1525

140.85

1、一般公共服务支出

18733

8545

45.61

8310

2.83

 增值税

8205

3573

43.55

1367

161.38

2、外交支出

个人所得税

3、国防支出

企业所得税

380

100

26.32

158

-36.71

4、公共安全支出

6714

3721

55.42

3638

2.28

其他专项收入

115

5、教育支出

26385

16476

62.44

12097

36.20

2、地税局

12000

7518

62.65

8038

-6.47

6、科学技术支出

347

203

58.5

189

7.41

增值税

3

3

7、文化体育与传媒支出

3073

1381

44.94

1163

18.74

营业税

37

2738

-98.65

8、社会保障和就业支出

32913

19739

59.97

16619

18.77

企业所得税

176

27

15.34

117

-76.92

9、医疗卫生与计划生育支出

18976

10086

53.15

9826

2.65

个人所得税

343

234

68.22

161

45.34

10、节能环保支出

2313

3611

156.12

3534

2.18

一是农村环境卫生综合整治补助资金增加支出;二是兑付以前年度未兑付的退耕还林补助资金加快支出进度;三是铁腕治霾增加支出。

资源税

3570

2932

82.13

1597

83.59

11、城乡社区支出

6016

7246

120.45

5978

21.21

一是东西环路等道路基础设施建设增加支出;二是市级改善人居环境奖励增加支出;三是省级重点示范镇建设补助增加支出。

城建税

1471

578

39.29

542

6.64

12、农林水支出

27872

14650

52.56

9091

61.15

房产税

924

657

71.1

461

42.52

13、交通运输支出

1563

1002

64.11

938

6.82

印花税

1088

505

46.42

510

-0.98

14、资源勘探信息等支出

1804

1459

80.88

897

62.65

土地使用税

464

340

73.28

241

41.08

15、商业服务业等支出

649

392

60.4

576

-31.94

土地增值税

119

18

15.13

29

-37.93

16、金融支出

车船使用税

468

237

50.64

213

11.27

17、援助其他地区支出

耕地占用税

1190

239

20.08

568

-57.92

18、国土海洋气象等支出

1844

6362

345.01

2378

167.54

渭华干部学院等重点项目土地流转支出

契税

500

361

72.2

211

71.09

19、住房保障支出

13380

4353

32.53

5550

-21.57

教育费附加

1038

489

47.11

484

1.03

20、粮油物资储备支出

328

100

30.49

166

-39.76

其他专项收入

649

861

132.67

163

428.22

21、预备费

3、财政局

1900

2740

144.21

8885

-69.16

22、其他支出

350

专项收入

917

5567

-83.53

23、债务付息支出

1800

1634

90.78

966

69.15

行政事业性收费

970

1131

116.6

2572

-56.03

罚没收入

650

469

72.15

470

-0.21

国有资源有偿收入

280

223

79.64

276

-19.20

其他收入

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