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2016年度全区财政决算公开
索引号: 610521CZJ2017-0918001 公开目录: 预算决算 发布日期: 2017年09月15日
主题词: 发布机构: 财政局 文    号:
 

 

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一、渭南市华州区人大常委会关于批准渭南市华州区2016年财政决算的决议

二、渭南市华州区人民政府关于2016年财政决算(草案)的报告

三、附件:渭南市华州区2016年财政决算表

渭南市华州区人民政府

关于2016年财政决算(草案)的报告

渭南市华州区财政局局长 郑玉梅

(2017年9月8日)

各位主任、委员:

受渭南市华州区人民政府委托,现将2016年财政决算情况报告向大会报告,请予以审议。

一、2016年一般公共预算收支决算情况

(一)基本情况

2016年财政预算执行情况已经2017年1月10日渭南市华州区第一届人民代表大会第1次会议审议通过,2016年财政决算已经渭南市财政局审核批准。

2016年,全区一般预算收入累计完成21600万元,占调整预算的100%,同比减收8400万元,下降28.00%。

2016年初,经县十七届人民代表大会第五次会议审议通过的全区一般公共预算支出为160600万元。执行中,根据上级补助收入下达情况、政府一般债券转贷收入以及各预算科目调整情况,全年财政支出预算调整为170286万元。全区一般预算支出累计完成171039万元,占调整预算的100.44%,同比下降6.73%。

2016年,全区一般公共预算收支平衡情况是:

全区一般公共预算收入21600万元,加上上级各项补助收入142512万元、政府一般债券转贷收入30771万元(新增一般债券转贷收入7700万元、置换债券转贷收入16871万元、易地扶贫搬迁债券转贷收入6200万元)、调入资金1844万元、上年结余-95891万元,财政总收入为100836万元。

全区一般公共预算支出171039万元,加上上解上级各项支出2092万元、债务还本支出23071万元,财政总支出为196202万元。

收支相抵,年终结余-95366万元,其中当年净结余525万元。

(二)批复前后变化较大项目增减情况

1、一般预算支出增加39万元

一般预算支出增加39万元。2016年度财政预算执行中,市财政通过扣款支付的2016年度地方政府债券付息支出,按要求在年终予以列支。

2、上级各项补助收入、上解上级支出均有变化

批复前,“营改增”试点及增值税分享比例等体制调整形成上解上级支出1192万元;批复后,“营改增”试点及增值税分享比例调整,通过“营改增”试点税收返还-1192万元的形式与市财政进行结算。同时,固定数额补助增加1万元、结算补助增加50万元,导致补助收入减少1141万元。

上级补助收入减少的同时,减少上解上级支出1192万元。

3、置换债券收入和债务还本支出均有变化

中央要求,易地扶贫搬迁资金缺口,全省由一个省级平台统贷统还。2016年,省政府在我区地方政府债务限额内转贷易地扶贫搬迁置换债券6200万元,该资金由陕西省移民脱贫搬迁开发集团有限公司直接拨付渭南市华州区移民脱贫搬迁工作领导小组办公室(设在国土资源管理局)。同时增加债务还本支出6200万元。

二、2016年政府性基金收支决算情况

2016年,全区政府性基金收入累计完成1200万元,加上上级补助收入4209万元、上年结余1542万元、专项置换债券收入10989万元,基金总收入17940万元。基金总支出累计完成17940万元,其中:基金支出6097万元,专项债券还本支出10989万元(置换存量债务)、上解上级支出10万元、调出资金(调入一般公共预算)844万元,基金收支平衡。

政府性基金支出较批复前增加1万元,调出资金较批复前减少1万元,基金总支出保持不变。

三、2016年国有资本经营预算收支决算情况

国有资本经营预算是政府以所有者身份依法取得国有资本收益,并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算。主要核算国有资本经营利润收入及其安排的支出。我区依法设立的渭南市华州区金土地移民搬迁公司、恒辉城镇建设公司等7家公司为国有独资(控股)公司,承担着城市基础设施、棚户区改造、移民搬迁、公共事业、文化旅游、农业、水利、道路等城市发展项目的投融资、开发建设、经营管理等职能,目前处于起步阶段。2016年当年没有利润收入,也没有上缴国有资本经营收入,国有资本经营支出也无法安排。

四、2016年社会保险基金收支决算情况

社会保险基金预算是指社会保险经办机构根据社会保险制度的实施计划和任务编制的、经规定程序审批的年度基金财务收支计划。包括基本养老保险基金、居民基本医疗保险基金、失业保险基金、生育保险基金等,目前基本以省市统筹为主。2016年省市统筹我区各类社会保险基金收入21029万元,社会保险支出20813万元,当年结余216万元,累计结余12574万元。

五、转移支付安排使用情况

2016年,中省市下达我区转移支付资金为142512万元,其中:一般性转移支付84091万元,专项转移支付58421万元。一般性转移支付中,均衡性转移支付36528万元,重点生态功能区转移支付1072万元。

按照转移支付资金使用的相关规定,一般性转移支付中,除义务教育等转移支付、基层公检法司转移支付收入等有固定用途的转移支付资金21112万元外,其他一般性转移支付主要用于弥补基本支出财力不足。其中:用于干部职工工资和民生配套等基本支出59150万元、成品油价格和税费改革补助231万元、革命老区村容村貌整治1089万元、村级组织运转708万元、重点生态功能区建设1072万元、基层政权建设210万元、残疾人生活补贴和护理费519万元。专项转移支付资金按照指标文件规定的用途专款专用。

六、全区举借政府债务有关情况

2016年,省市转贷我区新增地方政府债券7700万元,全部为一般债券。按照省市“2016年新增债券优先用于公益性资本支出”的规定使用,全部用于脱贫攻坚、保障性安居工程、太平河公园、社区建设、养老服务中心建设等公益性资本支出。

2016年,省市转贷我区置换债券34060万元,其中:一般债券23071万元(含易地扶贫搬迁债券6200万元),专项债券10989万元。按照置换债券使用的相关规定全部用于偿还存量债务,其中:置换2016年到期的新增转贷债券本金1490万元;置换基金会再贷款、保障性住房建设、环山公路建设、易地扶贫搬迁等存量债务32570万元。

截止2016年底,一般债务余额59272万元、专项债务余额25263万元,再加上政策性挂账6976万元,我区政府债务余额为91511万元。全区地方政府债务余额未超过渭南市第五届人大常委会第三次会议审查批准的我区2016年政府债务限额101300万元。

2016年,在全国经济下行、组织收入工作面临诸多困难、收支矛盾突出的情况下,财政工作始终围绕“抓收入、抓管理、保支出”这一主线,突出提质增效,狠抓统筹调度,提升财政综合实力,提高财政保障能力;深化改革,优化理财机制,财政工作在困难中求发展、在发展中求突破,取得了来之不易的成绩。在看到成绩的同时,我们也清醒地认识到财政工作中还存在一些问题和不足:产业结构不够合理,主体税源持续低迷,工业薄弱,财政增收后劲乏力;财力不足,除保基本、保民生外,发展性投入很少,支出保障艰难;深化改革任重道远,实施过程艰难。这些问题,我们将在以后的工作中高度重视,通过深化改革、创新机制、改进管理措施等方法加以解决。

七、预算绩效工作开展情况说明:

2016年,按照上级财政部门要求,我区建立了绩效评价指标体系,涉及的预算单位,都能够准确编报预算和绩效目标,并按规定时限和规定内容公开预算、决算信息;通过实地查看项目、账务、凭证,各预算单位均能够依法、有效地使用财政资金,会计信息真实;预算单位支出按进度执行,提高了财政资金配置和使用效益。

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